UNE APPROCHE COGNITIVE DES MARCHÉS FINANCIERS
Générer une cartographie plus précise des situations macroéconomiques.
Donne une meilleure connaissance des facteurs et des dynamiques qui peuvent avoir un impact sur le portefeuille.
Diversifiez les portefeuilles et créez des trajectoires basées sur de nouvelles sources d'information.
VISION
Notre hypothèse principale est que les mouvements des marchés de capitaux ne sont pas motivés par des décisions rationnelles. Dans cette perspective, les modèles quantitatifs comme CAPM, Black Scholes… ne fournissent qu'une orientation ou une direction. Habituellement, la réalité est biaisée par les bruits, qui représentent la partie irrationnelle.
SLM Impact Finance, poursuit une modélisation cognitive basée sur des parcours de connaissances qui permettent de comprendre les mécanismes comportementaux, les réactions de dynamique et permettent d'anticiper les mouvements du marché.
MISSION
SLM Impact Finance développe et met en œuvre des solutions technologiques innovantes basées sur des modèles quantitatifs cognitifs et propriétaires.
Ces efforts sont guidés par une méthodologie approfondie conçue par The Laboratory of Method of Governance (LMG).
TECHNOLOGIE
Nos solutions intègrent les dernières technologies de pointe comme l'Intelligence Artificielle, le Machine & le Deep Learning... Le but est de sécuriser les données sensibles des transactions, de suivre les opérations... Mais aussi de mettre en place des outils d'aide à la décision en matière d'investissement et de suivi et de contrôle des opérations. situations financières.
UNE MÉTHODOLOGIE À 3 PILIERS
La Connaissance commence par la perception du SIGNAL ; la Raison le traduit dans un LANGUAGE clair et compréhensible, permettant le MOVEMENT qui y répondra.
SIGNAL
Modélisation Cognitive & Quant basée sur le " Whispers Model "
LANGUAGE
Intelligence artificielle ( Rivaldi ) & Intelligence collective
MOVEMENT
Solutions d'investissement –
Warm Paths,
Deep Paths,
Implied Paths
LE WHISPERS MODEL
CAPTURE THE SIGNAL
Nos équipes ont développé un algorithme de gestion et de traitement des données, basé sur un modèle propriétaire : Le « Whispers Model » .
La cartographie a été conçue pour permettre au modèle de générer des chemins et des surfaces de connaissances sur différents horizons temporels , des sources identifiées et basées sur des modèles quantitatifs éprouvés.
Un point de départ qui correspond au Début du SIGNAL (une information par exemple).
Temps de « digestion » et traduction dans un LANGUAGE compréhensible.
Un MOVEMENT qui a un impact à la hausse ou à la baisse sur l’actif.
RIVALDI AI
LANGUAGE
3 Billions Data Points
7 Pax Indexes performances
1000 Correlations
Rivaldi AI est une intelligence artificielle qui mémorise différents contextes de marché et identifie les mécanismes de réponse.
Grâce à son algorithme interprétatif et prédictif, le «Whispers Model», Rivaldi détecte les signaux allant de la volatilité et des volumes du marché aux facteurs de croissance et de risque, catégorise les informations selon une taxonomie prédéfinie, simule divers scénarios d'impacts sur le marché grâce à un apprentissage automatique perpétuel afin pour mettre en évidence les mouvements futurs d’une sélection d’indices.
Market volatility
Growth factors
Volumes
Risks factors
SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT
MOVEMENT
Nos solutions d'investissement s'articulent en fonction d'un horizon temporel et du type d'opportunité que nos clients souhaitent saisir :
Warm Paths
Temps de digestion : Court terme
Source:
Modèle : consiste en une opportunité de marché dans une dynamique définie, détectée par Rivaldi. Combinaison de Cold Paths et de Hot Paths qui consistent en un portefeuille avec des fondamentaux solides et un "Discord Biais" déclenché par un certain type d'informations, qui exerce une pression à la baisse sur les prix en un court laps de temps. Les Warm Paths visent à profiter du « retour à une situation de marché normale ».
Instruments : Nous proposons des produits de protection du capital ainsi que des participations sur mesure sur les valeurs de certains produits (Produits de rendement avec protection, Trackers, Mini futures,...).
Les solutions sont adaptées à l'appétit pour le risque et les bénéfices de nos clients car elles s'optimisent en fonction des exigences nécessaires et de la sensibilité du marché, mais également du type de situation.
++ Solution d'investissement :
Tactique à court terme
Deep Paths
Implied Paths
Temps de digestion : Moyen terme
Source:
Modèle: Ce chemin considère le comportement profond et structurel et les transformations de la société généralement impliquées par l'innovation perturbatrice et les changements de conscience.
Exemples:
-
Perturbation alimentaire,
-
eSport,
-
Cybersécurité,
-
Soins de santé,
-
5G, ...
Instruments:
-
Traqueurs,
-
Certificats gérés activement.
++ Solution d'investissement :
Stratégique à moyen terme
Temps de digestion : Long terme
Source:
Modèle : Ce chemin de connaissance étudie la trajectoire générée par la machine et poursuit la cible pour anticiper et détecter les évolutions implicites et cachées qui impactent les orientations des marchés de capitaux et les changements de la société.
Instruments:
-
Traqueurs,
-
Certificats gérés de manière active.
++ Solution d'investissement :
Stratégique à long terme
INVESTISSEMENT
TACTIQUE
Nos solutions d’Investissement tactique consistent à détecter des opportunités issues de situations exceptionnelles et impactant un éventail d’actifs multisectoriel.
Les informations produites prennent en compte les tendances macroéconomiques et l'analyse technique multifactorielle (base CDS/Cash, entrées/sorties d'actifs…).
Ils sont également adaptés aux tendances instantanées du marché (volatilité implicite des taux, variations du marché, …) offrant à nos investisseurs une offre actualisée.
INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE
SLM Impact Finance fournit des analyses de marché à moyen et long terme tout en appliquant un examen quantitatif et qualitatif approfondi pour générer une sélection de valeurs et d'indices.
Nous vous proposons une exposition précise aux différentes thématiques d’investissement adaptées aux tendances actuelles.
Nous déterminons l’avantage potentiel le plus élevé sur un horizon d’investissement donné pris en compte par notre modèle des parcours de connaissances.
INVESTIGATION, RECHERCHE
ET AI
SLM Impact Finance repousse les frontières de la recherche et publie régulièrement son « Book of Disruption », un manuel destiné aux investisseurs présentant les opportunités sur les marchés financiers et du capital-risque dans le domaine de la Disruption et de l'Innovation.
Le livre commence par la présentation des signaux de marché pertinents détectés par notre IA Rivaldi. Ils correspondent à des chemins dont le langage est décrypté comme des modèles expliquant les mouvements impactant différentes chronologies et industries.